利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は772百万円(前年同期比606百万円増加)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益692百万円、割引手形の増加額634百万円、棚卸資産減少額282百万円、仕入債務の増加額452百万円等の資金増加要因に対し、売上債権の増加額1,461百万円等の資金減少要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は207百万円(前年同期比219百万円減少)となりました。この主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出190百万円等の資金減少要因があったことによるものです。

2023/06/23 15:35