営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ507百万円増加し、1,740百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は772百万円(前年同期比606百万円増加)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益692百万円、割引手形の増加額634百万円、棚卸資産減少額282百万円、仕入債務の増加額452百万円等の資金増加要因に対し、売上債権の増加額1,461百万円等の資金減少要因があったことによるものです。

2023/06/23 15:35