アルコニックス（3036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月6日 12:30
- 【資料】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,594 | 3,112 |
| 減価償却費 | 540 | 508 |
| のれん償却額 | 141 | 147 |
| 負ののれん発生益 | -839 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -79 |
| 支払利息 | 179 | 160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,284 | 660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,115 | -3,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,419 | -37 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38 | -310 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 20 | 0 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1 | -51 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 86 | 136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68 | -23 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 169 | -8 |
| その他 | -435 | 130 |
| 小計 | -594 | -193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 184 |
| 利息の支払額 | -173 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -370 | -918 |
| 法人税等の還付額 | 375 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -635 | -1,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273 | -415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -38 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -720 | － |
| 営業譲受による支出 | -200 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 5 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6 | -6 |
| その他 | 442 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,744 | 554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 951 | 2,713 |
| 長期借入れによる収入 | 2,769 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,026 | -1,910 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| 株式の発行による収入 | 1 | 44 |
| 配当金の支払額 | -198 | -223 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -15 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -136 | -150 |
| その他 | 42 | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,087 | 848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 303 | -96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11 | 220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,054 | 12,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
