アルコニックス（3036）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 14:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 61億9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,328 | -1,101 | -4,562 | 1,227 | -1,211 | 15,027 | 通期 | 140 | -1,524 | -1,019 | -1,384 | -1,813 | 16,813 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,201 | -3,575 | 2,767 | -1,374 | -953 | 18,078 | 通期 | 2,849 | -5,166 | 3,900 | -2,317 | -2,090 | 18,569 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,283 | -1,379 | 2,124 | -96 | -1,533 | 20,423 | 通期 | 5,279 | -10,770 | 9,625 | -5,491 | -2,277 | 22,404 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,212 | -813 | -3,753 | 4,399 | -1,216 | 22,812 | 通期 | 9,091 | -3,171 | -7,993 | 5,920 | -3,528 | 21,595 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,378 | -2,126 | -1,157 | 3,252 | -1,518 | 23,509 | 通期 | 4,098 | -2,472 | 2,849 | 1,626 | -3,205 | 26,002 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 379 | -1,471 | 1,078 | -1,092 | -2,101 | 26,424 | 通期 | -3,329 | -3,257 | 5,760 | -6,586 | -4,531 | 25,944 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 375 | -2,681 | -3,925 | -2,306 | -1,600 | 20,921 | 通期 | 226 | -7,045 | 5,896 | -6,819 | -5,800 | 25,814 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,410 | -1,621 | -4,520 | 6,789 | -1,868 | 28,660 | 通期 | 15,215 | -2,622 | -19,281 | 12,593 | -3,813 | 19,721 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 558 | -2,892 | 3,565 | -2,334 | -3,082 | 21,820 | 通期 | 7,003 | -4,705 | -4,799 | 2,298 | -7,891 | 17,781 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 6,191 | -3,123 | 1,256 | 3,068 | -3,840 | 21,420 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -13億8400万
- 2018年3月（連） -67.41%
- -23億1700万
- 2019年3月（連） -136.99%
- -54億9100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 59億2000万
- 2021年3月（連） -72.53%
- 16億2600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -65億8600万
- 2023年3月（連） -3.54%
- -68億1900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 125億9300万
- 2025年3月（連） -81.75%
- 22億9800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 0.07%
- 2018年3月（連）
- 1.15%
- 2019年3月（連）
- 2.05%
- 2020年3月（連）
- 3.91%
- 2021年3月（連）
- 1.91%
- 2022年3月（連）
- -2.13%
- 2023年3月（連）
- 0.13%
- 2024年3月（連）
- 8.7%
- 2025年3月（連）
- 3.55%
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