キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -45億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 84億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,086 | 554 | 848 | -532 | -421 | 12,985 | 通期 | 550 | -105 | -1,445 | 445 | -848 | 12,514 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,259 | -1,421 | -3,518 | 2,838 | -761 | 12,018 | 通期 | 10,630 | -5,188 | 2,112 | 5,442 | -1,969 | 19,773 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,328 | -1,101 | -4,562 | 1,227 | -1,211 | 15,027 | 通期 | 140 | -1,524 | -1,019 | -1,384 | -1,813 | 16,813 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,201 | -3,575 | 2,767 | -1,374 | -953 | 18,078 | 通期 | 2,849 | -5,166 | 3,900 | -2,317 | -2,090 | 18,569 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,283 | -1,379 | 2,124 | -96 | -1,533 | 20,423 | 通期 | 5,279 | -10,770 | 9,625 | -5,491 | -2,277 | 22,404 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,212 | -813 | -3,753 | 4,399 | -1,216 | 22,812 | 通期 | 9,091 | -3,171 | -7,993 | 5,920 | -3,528 | 21,595 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,378 | -2,126 | -1,157 | 3,252 | -1,518 | 23,509 | 通期 | 4,098 | -2,472 | 2,849 | 1,626 | -3,205 | 26,002 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 379 | -1,471 | 1,078 | -1,092 | -2,101 | 26,424 | 通期 | -3,329 | -3,257 | 5,760 | -6,586 | -4,531 | 25,944 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 375 | -2,681 | -3,925 | -2,306 | -1,600 | 20,921 | 通期 | 226 | -7,045 | 5,896 | -6,819 | -5,800 | 25,814 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,410 | -1,621 | -4,520 | 6,789 | -1,868 | 28,660 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 4億4500万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 54億4200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -13億8400万
- 2018年3月（連） -67.41%
- -23億1700万
- 2019年3月（連） -136.99%
- -54億9100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 59億2000万
- 2021年3月（連） -72.53%
- 16億2600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -65億8600万
- 2023年3月（連） -3.54%
- -68億1900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.27%
- 2016年3月（連）
- 5.27%
- 2017年3月（連）
- 0.07%
- 2018年3月（連）
- 1.15%
- 2019年3月（連）
- 2.05%
- 2020年3月（連）
- 3.91%
- 2021年3月（連）
- 1.91%
- 2022年3月（連）
- -2.13%
- 2023年3月（連）
- 0.13%