アルコニックス（3036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月17日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,505 | 10,600 |
| 減価償却費 | 4,478 | 4,405 |
| のれん償却額 | 335 | 370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 580 | 785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 | 372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -243 | -31 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -718 | -508 |
| 支払利息 | 973 | 1,048 |
| 事業構造改善費用 | 187 | 136 |
| 子会社清算損益（△は益） | -128 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64 | 240 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | -1,318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,014 | -2,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,470 | -4,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,203 | -10,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,456 | 6,379 |
| その他 | 150 | 716 |
| 小計 | 9,127 | 6,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 744 | 461 |
| 利息の支払額 | -981 | -1,055 |
| 法人税等の支払額 | -2,431 | -3,799 |
| 法人税等の還付額 | 544 | 135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,003 | 2,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,038 | -738 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,929 | 1,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,540 | -8,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 3,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,302 | 2,314 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,284 | -84 |
| 子会社の清算による収入 | 235 | － |
| その他 | 218 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,705 | -3,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,667 | 10,709 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1 | -1,998 |
| 長期借入れによる収入 | 2,760 | 3,561 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,405 | -5,860 |
| 社債の償還による支出 | － | -250 |
| 自己株式の取得による支出 | -450 | |
| 自己株式の売却による収入 | 45 | 23 |
| 配当金の支払額 | -1,820 | -2,556 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -25 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -642 | -489 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 125 | 122 |
| その他 | -35 | 105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,799 | 3,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 562 | 485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,940 | 3,032 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,781 | 20,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
