キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,976 | 2,502 |
| 減価償却費 | 1,439 | 1,578 |
| のれん償却額 | 313 | 318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -174 | -377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -220 |
| 支払利息 | 360 | 246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146 | -66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,505 | 5,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,155 | 1,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,154 | -4,249 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51 | -14 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 9 | -1 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 43 | 285 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24 | -73 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 249 | -405 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46 | 99 |
| その他 | -125 | -143 |
| 小計 | 6,031 | 6,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 219 |
| 利息の支払額 | -345 | -253 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -104 |
| 法人税等の支払額 | -1,168 | -1,298 |
| 法人税等の還付額 | 263 | 106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,212 | 5,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -259 | -749 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85 | 785 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,160 | -1,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -677 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,360 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 54 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -249 |
| 貸付けによる支出 | -449 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 285 | 7 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12 | -26 |
| その他 | 16 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813 | -2,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,183 | -165 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 999 |
| 長期借入れによる収入 | 920 | 1,722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,547 | -2,073 |
| 社債の償還による支出 | -74 | -74 |
| 自己株式の取得による支出 | -283 | -687 |
| 配当金の支払額 | -503 | -538 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -22 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53 | -46 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,753 | -1,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237 | -180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408 | 1,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,595 | 23,509 |
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