アルコニックス（3036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月12日 9:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,939 | 2,976 |
| 減価償却費 | 1,159 | 1,439 |
| のれん償却額 | 269 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | -77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -353 |
| 支払利息 | 326 | 360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,072 | 2,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,652 | 2,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -561 | -3,154 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -71 | 51 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -27 | 9 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 726 | 43 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 160 | 24 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -108 | 249 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 112 | 46 |
| その他 | -406 | -125 |
| 小計 | 3,630 | 6,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 432 |
| 利息の支払額 | -339 | -345 |
| 法人税等の支払額 | -2,297 | -1,168 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,283 | 5,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -131 | -259 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94 | 85 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,472 | -1,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -677 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | 1,360 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 54 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -449 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 285 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8 | -12 |
| その他 | 153 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,379 | -813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,096 | -1,183 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,214 | -2,547 |
| 社債の償還による支出 | -74 | -74 |
| 株式の発行による収入 | 22 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -283 |
| 配当金の支払額 | -490 | -503 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | -25 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,124 | -3,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | -237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,854 | 408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,404 | 22,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
