アルコニックス（3036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月8日 9:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,804 | 3,939 |
| 減価償却費 | 1,068 | 1,159 |
| のれん償却額 | 275 | 269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -286 |
| 支払利息 | 235 | 326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -204 | -89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,566 | 1,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -937 | -2,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191 | -561 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 327 | -71 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 19 | -27 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -134 | 726 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 169 | 160 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7 | -108 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50 | 112 |
| その他 | 120 | -406 |
| 小計 | 2,919 | 3,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 260 |
| 利息の支払額 | -213 | -339 |
| 法人税等の支払額 | -866 | -2,297 |
| 法人税等の還付額 | 163 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,201 | 1,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -91 | -131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -871 | -1,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,548 | － |
| 貸付けによる支出 | -122 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8 | -8 |
| その他 | 105 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,575 | -1,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,657 | 4,096 |
| 長期借入れによる収入 | 3,320 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,806 | -2,214 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -74 |
| 株式の発行による収入 | 34 | 22 |
| 配当金の支払額 | -283 | -490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -45 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -17 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,767 | 2,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,265 | 1,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,078 | 20,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
