アルコニックス（3036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,112 | 3,804 |
| 減価償却費 | 793 | 1,068 |
| のれん償却額 | 252 | 275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -218 |
| 支払利息 | 163 | 235 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -245 | -204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,896 | -1,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -495 | -937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,190 | -191 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 93 | 327 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 20 | 19 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -388 | -134 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -48 | 169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 137 | -7 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38 | 50 |
| その他 | 79 | 120 |
| 小計 | 3,094 | 2,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 198 |
| 利息の支払額 | -167 | -213 |
| 法人税等の支払額 | -1,010 | -866 |
| 法人税等の還付額 | 172 | 163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,328 | 2,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -117 | -91 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,186 | -871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,548 |
| 貸付けによる支出 | － | -122 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11 | -8 |
| その他 | 139 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,101 | -3,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,517 | 1,657 |
| 長期借入れによる収入 | 8,296 | 3,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,693 | -1,806 |
| 社債の発行による収入 | 900 | － |
| 社債の償還による支出 | -200 | -100 |
| 株式の発行による収入 | 15 | 34 |
| 配当金の支払額 | -283 | -283 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -36 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -17 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,562 | 2,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,410 | -128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,745 | 1,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,027 | 18,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
