キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,337 | 6,394 |
| 減価償却費 | 1,694 | 1,810 |
| のれん償却額 | 317 | 334 |
| 負ののれん発生益 | － | -184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | -105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -116 | -91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -329 |
| 支払利息 | 249 | 355 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -268 | -87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,537 | -3,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,732 | -897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,666 | -755 |
| その他 | -147 | 707 |
| 小計 | 1,254 | 3,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 282 |
| 利息の支払額 | -227 | -344 |
| 法人税等の支払額 | -992 | -3,144 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -515 | -388 |
| 定期預金の払戻による収入 | 622 | 428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,060 | -1,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 501 | 149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,379 |
| 貸付けによる支出 | -82 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 0 |
| その他 | 51 | 381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,471 | -2,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,293 | -1,175 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,999 | 998 |
| 長期借入れによる収入 | 3,969 | 290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,624 | -3,146 |
| 社債の償還による支出 | -74 | -74 |
| 株式の発行による収入 | 11 | 0 |
| 配当金の支払額 | -513 | -844 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -73 | -106 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 150 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -306 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,078 | -3,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -244 | 1,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258 | -5,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,944 | 20,921 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 679 | － |
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