アルコニックス（3036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,394 | 3,346 |
| 減価償却費 | 1,810 | 2,150 |
| のれん償却額 | 334 | 168 |
| 負ののれん発生益 | -184 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | -47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -91 | 6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -380 |
| 支払利息 | 355 | 594 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | -291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,644 | 236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -897 | 1,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -755 | 3,132 |
| その他 | 707 | -242 |
| 小計 | 3,564 | 9,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 350 |
| 利息の支払額 | -344 | -583 |
| 法人税等の支払額 | -3,144 | -1,820 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375 | 8,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -388 | -1,046 |
| 定期預金の払戻による収入 | 428 | 618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,540 | -1,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -266 | -343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149 | 952 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,379 | － |
| その他 | 377 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,681 | -1,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,175 | -3,914 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 998 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 290 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,146 | -2,892 |
| 社債の償還による支出 | -74 | -75 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -844 | -844 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -106 | -231 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 150 | 147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,925 | -4,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,207 | 576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,023 | 2,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,814 | 28,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
