アルコニックス（3036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月11日 13:09
- 【資料】
- 半期報告書-第44期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,346 | 4,247 |
| 減価償却費 | 2,150 | 2,173 |
| のれん償却額 | 168 | 155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -14 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | -109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 70 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -380 | -527 |
| 支払利息 | 594 | 473 |
| 事業構造改善費用 | － | 107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -291 | -389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236 | -4,355 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,008 | -2,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,132 | 1,048 |
| その他 | -242 | 279 |
| 小計 | 9,682 | 1,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 556 |
| 利息の支払額 | -583 | -475 |
| 法人税等の支払額 | -1,820 | -1,220 |
| 法人税等の還付額 | 780 | 543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,410 | 558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,046 | -484 |
| 定期預金の払戻による収入 | 618 | 912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,771 | -2,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -343 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 952 | 833 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,284 |
| その他 | 67 | 219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,621 | -2,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,914 | 5,611 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 0 | |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 1,675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,892 | -2,693 |
| 社債の償還による支出 | -75 | － |
| 配当金の支払額 | -844 | -846 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -41 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 45 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -231 | -267 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 147 | 83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,520 | 3,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 576 | 867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,845 | 2,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,660 | 21,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
