アルコニックス（3036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月11日 14:30
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,247 | 4,071 |
| 減価償却費 | 2,173 | 2,135 |
| のれん償却額 | 155 | 179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | -127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -36 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -109 | -110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -527 | -361 |
| 支払利息 | 473 | 495 |
| 事業構造改善費用 | 107 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -389 | -144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,355 | 1,152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,029 | -279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,048 | 573 |
| その他 | 279 | 836 |
| 小計 | 1,154 | 8,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 556 | 299 |
| 利息の支払額 | -475 | -497 |
| 法人税等の支払額 | -1,220 | -2,030 |
| 法人税等の還付額 | 543 | 135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558 | 6,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -484 | -677 |
| 定期預金の払戻による収入 | 912 | 778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,636 | -3,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -446 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 833 | 199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,284 | -84 |
| その他 | 219 | 582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,892 | -3,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,611 | 5,936 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | | -1,996 |
| 長期借入れによる収入 | 1,675 | 1,886 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,693 | -2,901 |
| 社債の償還による支出 | － | -250 |
| 配当金の支払額 | -846 | -1,277 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -25 |
| 自己株式の売却による収入 | 45 | 23 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -267 | -277 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 83 | 74 |
| その他 | － | 63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,565 | 1,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 867 | -684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,099 | 3,639 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,820 | 21,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
