キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,813 | 4,989 |
| 減価償却費 | 3,048 | 3,283 |
| のれん償却額 | 625 | 631 |
| 負ののれん発生益 | － | -82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -151 | -359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -450 | -376 |
| 支払利息 | 713 | 472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -270 | -125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 18 |
| 投資有価証券評価損 | 29 | 31 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -36 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -421 | 759 |
| 関係会社株式評価損 | 27 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,666 | -5,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,504 | 204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,743 | 3,062 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -450 | -560 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2 | 13 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -86 | -179 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 99 | -198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 330 | -298 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -133 | -142 |
| その他 | 238 | 435 |
| 小計 | 11,124 | 6,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 608 | 378 |
| 利息の支払額 | -668 | -505 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -104 |
| 法人税等の支払額 | -2,242 | -2,371 |
| 法人税等の還付額 | 269 | 113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,091 | 4,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -607 | -1,053 |
| 定期預金の払戻による収入 | 541 | 1,318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,131 | -2,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,014 | -250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,803 | 10 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 87 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 665 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -374 |
| 営業譲受による支出 | -477 | － |
| 貸付けによる支出 | -449 | -131 |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | 398 |
| 保険積立金の積立よる支出 | -24 | -36 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 | 22 |
| その他 | -5 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,171 | -2,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,927 | 3,948 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 2,999 |
| 長期借入れによる収入 | 1,046 | 2,697 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,509 | -4,432 |
| 社債の償還による支出 | -149 | -149 |
| 株式の発行による収入 | － | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | -283 | -800 |
| 配当金の支払額 | -1,037 | -1,067 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -22 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -106 | -90 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,993 | 2,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,088 | 4,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,595 | 26,002 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,279 | － |
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