前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,989	11,165
減価償却費	3,283	3,494
減損損失	－	76
のれん償却額	631	640
負ののれん発生益	-82	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	-124
賞与引当金の増減額（△は減少）	41	191
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-359	-92
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	92
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	48	74
受取利息及び受取配当金	-376	-489
支払利息	472	519
持分法による投資損益（△は益）	-125	-4
投資有価証券売却損益（△は益）	18	-274
投資有価証券評価損	31	49
関係会社株式売却損益（△は益）	759	－
関係会社株式評価損	5	－
売上債権の増減額（△は増加）	-5,088	-7,570
棚卸資産の増減額（△は増加）	204	-16,276
仕入債務の増減額（△は減少）	3,062	7,327
未収消費税等の増減額（△は増加）	-560	-463
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	13	43
前渡金の増減額（△は増加）	-179	-590
未収入金の増減額（△は増加）	-198	-378
未払金の増減額（△は減少）	-298	-215
前受金の増減額（△は減少）	-142	205
その他	435	1,333
小計	6,588	-1,265
利息及び配当金の受取額	378	458
利息の支払額	-505	-512
損害賠償金の支払額	-104	－
法人税等の支払額	-2,371	-2,063
法人税等の還付額	113	53
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,098	-3,329
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,053	-637
定期預金の払戻による収入	1,318	1,032
有形固定資産の取得による支出	-2,836	-4,135
無形固定資産の取得による支出	-217	-125
投資有価証券の取得による支出	-250	-41
投資有価証券の売却による収入	10	528
関係会社株式の売却による収入	665	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-374	－
貸付けによる支出	-131	-82
貸付金の回収による収入	398	102
保険積立金の積立による支出	-36	-21
保険積立金の解約による収入	22	62
その他	12	60
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,472	-3,257
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,948	1,434
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	2,999	1,999
長期借入れによる収入	2,697	4,191
長期借入金の返済による支出	-4,432	-5,901
社債の償還による支出	-149	-149
株式の発行による収入	36	5,486
自己株式の取得による支出	-800	－
配当金の支払額	-1,067	-1,135
非支配株主への配当金の支払額	-22	-16
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-90	-138
セール・アンド・リースバックによる収入	－	296
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-270	-306
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,849	5,760
現金及び現金同等物に係る換算差額	-68	87
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,407	-737
現金及び現金同等物の四半期末残高	26,002	25,944
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	679

アルコニックス（3036）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート