キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,165 | 8,473 |
| 減価償却費 | 3,494 | 3,977 |
| 減損損失 | 76 | － |
| のれん償却額 | 640 | 874 |
| 負ののれん発生益 | － | -346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -92 | -168 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 92 | 91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -489 | -509 |
| 支払利息 | 519 | 840 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -274 | -87 |
| 投資有価証券評価損 | 49 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,570 | -10 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,276 | -3,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,327 | -4,537 |
| その他 | -71 | 825 |
| 小計 | -1,265 | 5,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 458 | 436 |
| 利息の支払額 | -512 | -838 |
| 法人税等の支払額 | -2,063 | -4,961 |
| 法人税等の還付額 | 53 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,329 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -637 | -892 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,032 | 615 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,135 | -4,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 528 | 157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,030 |
| 営業譲受による支出 | － | -120 |
| 貸付けによる支出 | -82 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 2 |
| その他 | 101 | 496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,257 | -7,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,434 | 5,383 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,999 | 1,997 |
| 長期借入れによる収入 | 4,191 | 6,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,901 | -6,529 |
| 社債の償還による支出 | -149 | -149 |
| 株式の発行による収入 | 5,486 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,135 | -1,631 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -138 | -288 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 296 | 350 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -306 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,760 | 5,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | 791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -737 | -129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,944 | 25,814 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 679 | － |
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