アルコニックス（3036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月20日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,473 | 3,826 |
| 減価償却費 | 3,977 | 4,451 |
| のれん償却額 | 874 | 337 |
| 負ののれん発生益 | -346 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | 1,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -168 | 37 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 91 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -509 | -817 |
| 支払利息 | 840 | 1,099 |
| 事業構造改善費用 | － | 785 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | -342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10 | 3,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,924 | 937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,537 | 2,896 |
| その他 | 829 | 216 |
| 小計 | 5,573 | 18,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 436 | 819 |
| 利息の支払額 | -838 | -1,112 |
| 法人税等の支払額 | -4,961 | -3,452 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226 | 15,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -892 | -1,528 |
| 定期預金の払戻による収入 | 615 | 974 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,704 | -3,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -476 | -466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157 | 1,625 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,030 | － |
| 営業譲受による支出 | -120 | － |
| その他 | 492 | 217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,045 | -2,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,383 | -15,704 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,997 | -2 |
| 長期借入れによる収入 | 6,780 | 3,609 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,529 | -5,176 |
| 社債の償還による支出 | -149 | -75 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,631 | -1,663 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -288 | -542 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 350 | 284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,896 | -19,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 791 | 594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129 | -6,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,814 | 19,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
