アルコニックス（3036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,460 | 5,813 |
| 減価償却費 | 2,503 | 3,048 |
| のれん償却額 | 567 | 625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 534 | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -450 | -450 |
| 支払利息 | 676 | 713 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -202 | -270 |
| 投資有価証券評価損 | － | 29 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -36 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -421 |
| 関係会社株式評価損 | － | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,119 | 2,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,799 | 3,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128 | -3,743 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -64 | -450 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -31 | 2 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 609 | -86 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 127 | 99 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82 | 330 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 281 | -133 |
| その他 | -106 | 238 |
| 小計 | 9,323 | 11,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431 | 608 |
| 利息の支払額 | -678 | -668 |
| 法人税等の支払額 | -3,827 | -2,242 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,279 | 9,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -117 | -607 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192 | 541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,463 | -3,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -466 | -1,014 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | 1,803 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 87 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,982 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -477 |
| 貸付けによる支出 | -123 | -449 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 290 |
| 保険積立金の積立よる支出 | -21 | -24 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6 | 1 |
| その他 | 192 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,770 | -3,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,115 | -3,927 |
| 長期借入れによる収入 | 14,850 | 1,046 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,626 | -3,509 |
| 社債の償還による支出 | -149 | -149 |
| 株式の発行による収入 | 22 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -516 | -283 |
| 配当金の支払額 | -990 | -1,037 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | -25 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,625 | -7,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,835 | -2,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,404 | 21,595 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
