アルコニックス（3036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月24日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,482 | 6,460 |
| 減価償却費 | 2,165 | 2,503 |
| のれん償却額 | 549 | 567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 309 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -450 |
| 支払利息 | 511 | 676 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -414 | -202 |
| 投資有価証券評価損 | 272 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,814 | 2,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,130 | -3,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315 | 128 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 536 | -64 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 54 | -31 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -920 | 609 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 34 | 127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 78 | -82 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 215 | 281 |
| その他 | 677 | -106 |
| 小計 | 4,579 | 9,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 431 |
| 利息の支払額 | -490 | -678 |
| 法人税等の支払額 | -1,727 | -3,827 |
| 法人税等の還付額 | 163 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,849 | 5,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 269 | 192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,964 | -2,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -377 | -466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 142 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,633 | -7,982 |
| 貸付けによる支出 | -1,054 | -123 |
| 貸付金の回収による収入 | 763 | 7 |
| 保険積立金の積立よる支出 | -20 | -21 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 | 6 |
| その他 | 125 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,166 | -10,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,390 | 1,115 |
| 長期借入れによる収入 | 6,647 | 14,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,214 | -4,626 |
| 社債の償還による支出 | -274 | -149 |
| 株式の発行による収入 | 43 | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | | -516 |
| 配当金の支払額 | -619 | -990 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -45 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,900 | 9,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | -299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,756 | 3,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,569 | 22,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
