アルコニックス（3036）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 39億4878万
- 2009年3月31日
- -10億4973万
- 2009年12月31日 -291.32%
- -41億785万
- 2010年3月31日 -16.87%
- -48億94万
- 2010年9月30日
- 38億500万
- 2010年12月31日 +138.36%
- 90億6964万
- 2011年3月31日 +32.46%
- 120億1400万
- 2011年9月30日
- -2億500万
- 2012年3月31日 -999.99%
- -26億3800万
- 2012年9月30日
- 21億900万
- 2013年3月31日
- -36億2400万
- 2013年9月30日
- 9億5100万
- 2014年3月31日 +105.05%
- 19億5000万
- 2014年9月30日 +39.13%
- 27億1300万
- 2015年3月31日 -28.64%
- 19億3600万
- 2015年9月30日
- -15億4800万
- 2016年3月31日
- 63億1600万
- 2016年9月30日
- -115億1700万
- 2017年3月31日
- -62億5400万
- 2017年9月30日
- 16億5700万
- 2018年3月31日 +164.94%
- 43億9000万
- 2018年9月30日 -6.7%
- 40億9600万
- 2019年3月31日 -72.78%
- 11億1500万
- 2019年9月30日
- -11億8300万
- 2020年3月31日 -231.95%
- -39億2700万
- 2020年9月30日
- -1億6500万
- 2021年3月31日
- 39億4800万
- 2021年9月30日
- -12億9300万
- 2022年3月31日
- 14億3400万
- 2022年9月30日
- -11億7500万
- 2023年3月31日
- 53億8300万
- 2023年9月30日
- -39億1400万
- 2024年3月31日 -301.23%
- -157億400万
- 2024年9月30日
- 56億1100万
- 2025年3月31日 -70.29%
- 16億6700万
- 2025年9月30日 +256.09%
- 59億3600万
- 2026年3月31日 +80.41%
- 107億900万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。2026/06/17 15:38
前連結会計年度(2025年3月31日) 当連結会計年度(2026年3月31日) コミットメントラインの総額 5,000 百万円 5,000 百万円 借入実行残高 - 百万円 - 百万円 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理2026/06/17 15:38
当社では、現金及び預金、並びに短期借入金について、資金管理事務規程に従い、当社の財務部が取引金融機関別に残高管理を行っております。また、適時に資金計画の作成及び更新を行い、手許流動性とのバランスを勘案のうえ、営業債務である支払手形及び買掛金(電子記録債務を含む)の支払い、並びに短期借入金の調達及び返済を行っております。また、連結子会社についても、当社の財務部の管理下で同様の対応をしております。さらに、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
