アルコニックス（3036）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 5億6700万
2009年3月31日 +5.82%: 6億
2009年12月31日 +778.33%: 52億7000万
2010年3月31日 +9.49%: 57億7000万
2011年3月31日 -56.67%: 25億
2011年9月30日 -52%: 12億
2012年3月31日 +58.33%: 19億
2012年9月30日 -89.47%: 2億
2013年3月31日 +999.99%: 85億1700万
2013年9月30日 -67.49%: 27億6900万
2014年3月31日 +13.94%: 31億5500万
2014年9月30日 -79.4%: 6億5000万
2015年3月31日 +103.85%: 13億2500万
2015年9月30日 -77.36%: 3億
2016年3月31日 +33.33%: 4億
2016年9月30日 +999.99%: 82億9600万
2017年3月31日 +2.74%: 85億2300万
2017年9月30日 -61.05%: 33億2000万
2018年3月31日 +100.21%: 66億4700万
2018年9月30日 -87.21%: 8億5000万
2019年3月31日 +999.99%: 148億5000万
2019年9月30日 -93.8%: 9億2000万
2020年3月31日 +13.7%: 10億4600万
2020年9月30日 +64.63%: 17億2200万
2021年3月31日 +56.62%: 26億9700万
2021年9月30日 +47.16%: 39億6900万
2022年3月31日 +5.59%: 41億9100万
2022年9月30日 -93.08%: 2億9000万
2023年3月31日 +999.99%: 67億8000万
2023年9月30日 -51.33%: 33億
2024年3月31日 +9.36%: 36億900万
2024年9月30日 -53.59%: 16億7500万
2025年3月31日 +64.78%: 27億6000万
2025年9月30日 -31.67%: 18億8600万
2026年3月31日 +88.81%: 35億6100万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	5,000	百万円	5,000	百万円
借入実行残高	-	百万円	-	百万円

2026/06/17 15:38

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社では、現金及び預金、並びに短期借入金について、資金管理事務規程に従い、当社の財務部が取引金融機関別に残高管理を行っております。また、適時に資金計画の作成及び更新を行い、手許流動性とのバランスを勘案のうえ、営業債務である支払手形及び買掛金(電子記録債務を含む)の支払い、並びに短期借入金の調達及び返済を行っております。また、連結子会社についても、当社の財務部の管理下で同様の対応をしております。さらに、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2026/06/17 15:38