アルコニックス（3036）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,512,685 | 564,299 |
| 減価償却費 | 54,783 | 139,617 |
| のれん償却額 | 93,405 | 43,838 |
| 株式報酬費用 | 18,485 | 20,170 |
| 新株予約権戻入益 | － | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69,384 | -72,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,409 | -162,623 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,122 | 35,794 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,948 | 20,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,167 | -79,300 |
| 支払利息 | 255,024 | 193,845 |
| 社債利息 | 24,879 | 19,919 |
| 為替差損益（△は益） | 4,778 | 79,352 |
| 為替予約評価損益（△は評価益） | － | -32,724 |
| 固定資産売却益 | -399 | － |
| 固定資産除売却損 | 5,881 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,181 |
| 固定資産除却損 | － | 592 |
| 投資有価証券売却損 | 665 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 953,476 |
| 投資有価証券評価損 | 22,399 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 96,427 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 36,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,535,778 | 14,691,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 209,707 | 997,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,423,087 | -11,959,498 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 287,787 | -44,444 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,872 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 89,575 | -22,956 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,545 | -13,461 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 607,496 | -52,530 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -451 | -717 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | -3,290 | -1,699 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,461 | -6,719 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,963 | -51,830 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -328,908 | 131,063 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -50,026 | -2,252 |
| その他 | -14,171 | 16,360 |
| 小計 | -3,167,877 | 5,524,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,258 | 77,747 |
| 利息の支払額 | -234,738 | -209,799 |
| 法人税等の支払額 | -1,147,915 | -1,006,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,499,272 | 4,386,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,731 | -67,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,538 | 2,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285,099 | -563,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -436,450 | -384,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 335 | 546,037 |
| 出資金の拠出による支出 | -53,503 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -85,861 |
| 貸付けによる支出 | -27,835 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,603 | 5,347 |
| その他 | － | -3,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832,142 | -548,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,948,785 | -1,049,739 |
| 長期借入れによる収入 | 567,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,500 | -425,600 |
| 社債の償還による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,236,016 | 1,276 |
| 少数株主への株式の発行による収入 | － | 17,182 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,794 | -6,280 |
| 配当金の支払額 | -156,938 | -224,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,047,568 | -1,448,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,268 | -288,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,578 | 2,100,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,775,295 | 4,508,717 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,508,717 | 6,609,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
