アルコニックス（3036）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,120,145 | 3,239,312 |
| 減価償却費 | 225,119 | 242,992 |
| 負ののれん発生益 | -1,090,309 | － |
| 株式報酬費用 | 13,490 | 2,094 |
| 新株予約権戻入益 | -1,220 | -1,086 |
| 受取保険金 | － | -367,213 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -32,445 |
| のれん償却額 | 22,208 | 9,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,138 | -120,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,035 | 10,036 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,107 | 30,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,184 | 21,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,563 | -51,645 |
| 支払利息 | 144,836 | 179,637 |
| 社債利息 | 10,212 | 4,760 |
| 為替差損益（△は益） | 27,957 | -73,102 |
| 為替予約評価損益 （△は評価益） | 36,211 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 99 | -3 |
| 固定資産除却損 | 170 | 157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,140 | 17,323 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,974,283 | -9,215,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,176,231 | -5,437,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -607,774 | 5,583,551 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 61,667 | -77,288 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 7,320 | -6,015 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 30,353 | -351,707 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18,343 | 18,753 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 220,349 | -277 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -97 | -775 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | -2,316 | -7,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,647 | -685 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,655 | 60,436 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -115,642 | -37,499 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -30,260 | 51,819 |
| その他 | 2,653 | -54,339 |
| 小計 | 4,249,250 | -6,363,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,717 | 51,440 |
| 利息の支払額 | -141,299 | -171,678 |
| 法人税等の支払額 | -586,789 | -616,047 |
| 法人税等の還付額 | 323,221 | 109,455 |
| 保険金の受取額 | － | 367,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,867,100 | -6,623,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,945 | -34,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,501 | -15,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -793,210 | -128,016 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,155,298 | － |
| 営業譲受による支出 | -58,655 | -523,602 |
| 貸付けによる支出 | -11,000 | -48,670 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,645 | 14,564 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -133,223 |
| その他 | -4,679 | 3,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,064,484 | -874,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,107,852 | 9,069,645 |
| 長期借入れによる収入 | 5,270,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,475,500 | -932,200 |
| 社債の償還による支出 | -480,000 | -180,000 |
| 株式の発行による収入 | 7,337 | 1,255,592 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 配当金の支払額 | -225,314 | -226,577 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,978 | -6,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,308 | 8,980,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,434 | -78,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,257 | 1,403,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,609,709 | 6,394,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,394,452 | 6,790,112 |
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