アルコニックス（3036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月10日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,112 | 2,291 |
| 減価償却費 | 508 | 574 |
| のれん償却額 | 147 | 186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -86 |
| 支払利息 | 160 | 183 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -846 | -168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 660 | 707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,631 | 2,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37 | -774 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -310 | 375 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -51 | 270 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 136 | -27 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23 | -56 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8 | -177 |
| その他 | 130 | -14 |
| 小計 | -193 | 5,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 133 |
| 利息の支払額 | -159 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -918 | -1,229 |
| 法人税等の還付額 | － | 40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,086 | 4,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -71 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415 | -695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 900 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -537 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6 | -5 |
| その他 | 176 | 197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 554 | -1,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,713 | -1,548 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,910 | -1,633 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| 株式の発行による収入 | 44 | 66 |
| 配当金の支払額 | -223 | -281 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -17 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -150 | -103 |
| その他 | 40 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 848 | -3,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | 183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220 | -496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,985 | 12,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
