営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は15,027百万円(前年同四半期連結累計期間は12,018百万円)となり、前連結会計年度に比べ4,745百万円減少いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な変動要因は次のとおりであります。
・営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,328百万円の増加(前年同四半期は4,259百万円の増加)となりました。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益2,112百万円、売上債権の減少額2,896百万円、のれんを含む減価償却費1,046百万円であります。一方、主な減少要因はたな卸資産の増加額495百万円、仕入債務の減少額2,190百万円、法人税等の支払1,010百万円、及び持分法による投資利益245百万円であります。

2016/11/10 9:41