神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 940,357 | 2,226,051 |
| 減価償却費 | 379,307 | 414,015 |
| 減損損失 | 428,895 | － |
| のれん償却額 | 21,714 | 21,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,792 | -120,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,863 | -37,195 |
| 支払利息 | 18,661 | 80,873 |
| 為替差損益（△は益） | -4,231 | -99,459 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,624 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,519 | -108 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | -20,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433,895 | -1,007,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,602 | -216,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,946,250 | 1,855,954 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 99,500 | 92,500 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -275,414 |
| その他 | 11,663 | 65,239 |
| 小計 | -428,848 | 2,980,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,863 | 37,195 |
| 利息の支払額 | -18,347 | -73,754 |
| 法人税等の支払額 | -228,940 | -1,181,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -656,272 | 1,763,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,954 | -1,524,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,958 | 6,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -125,745 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 68,541 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -1,522 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,214 | 51,763 |
| 定期預金の預入による支出 | -264,800 | -521,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 225,080 | 471,580 |
| その他 | -50,549 | -47,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606,050 | -1,623,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -1,530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,802 | -229,970 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -240,494 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,318 | -2,827 |
| 配当金の支払額 | -281,081 | -318,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,588,203 | 2,208,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,957 | 76,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,858,483 | 2,424,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,965,264 | 9,106,780 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,106,780 | 23,029,639 |
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