神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,226,051 | 2,548,940 |
| 減価償却費 | 414,015 | 657,503 |
| のれん償却額 | 34,884 | － |
| 負ののれん償却額 | -13,169 | -1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120,157 | 61,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,195 | -17,253 |
| 支払利息 | 80,873 | 121,852 |
| 為替差損益（△は益） | -99,459 | -234,857 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,624 | 1,077 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -108 | -7,287 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | -20,698 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,007,254 | -734,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,851 | 123,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,855,954 | 391,360 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 92,500 | 48,000 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -275,414 | -143,937 |
| その他 | 65,239 | 74,461 |
| 小計 | 2,980,832 | 2,889,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,195 | 17,253 |
| 利息の支払額 | -73,754 | -106,602 |
| 法人税等の支払額 | -1,181,031 | -885,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,763,241 | 1,914,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,524,839 | -1,852,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,217 | 20,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,745 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 68,541 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,522 | -9,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,763 | 21,293 |
| 定期預金の預入による支出 | -521,220 | -2,198,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 471,580 | 1,160,900 |
| その他 | -47,970 | -143,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,623,195 | -3,000,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,530,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,530,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,970 | -228,370 |
| 自己株式の取得による支出 | -240,494 | -87 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,827 | -1,271 |
| 配当金の支払額 | -318,508 | -352,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,208,199 | 3,917,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76,052 | 93,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,424,299 | 2,924,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,606,480 | 23,029,639 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,139 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,029,639 | 25,287,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
