有価証券報告書-第32期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,379 | 13,086 |
| 減価償却費 | 3,232 | 2,964 |
| 減損損失 | 762 | 2,428 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 143 | 144 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | △214 | △169 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 1,415 | △615 |
| 金利スワップ解約損 | 278 | - |
| 支払利息 | 724 | 592 |
| 為替差損益(△は益) | 1,132 | △536 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △9 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △592 | △507 |
| 有形固定資産除却損 | 109 | 55 |
| 火災損失 | - | 739 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 467 | △869 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △165 | △1,193 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △162 | 290 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △644 | 1,045 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 173 | △348 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 191 | 269 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 202 | △320 |
| その他 | 412 | 400 |
| 小計 | 15,875 | 17,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 178 |
| 利息の支払額 | △740 | △586 |
| 法人税等の支払額 | △3,393 | △3,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,962 | 13,661 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,791 | △937 |
| 定期預金の払戻による収入 | 666 | 808 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,571 | △6,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,012 | 3,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △97 | △234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △105 | △168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △44 | △86 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30 | - |
| 貸付けによる支出 | △336 | △358 |
| 貸付金の回収による収入 | 212 | 83 |
| その他 | △456 | 504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,480 | △3,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,004 | △481 |
| 長期借入れによる収入 | 13,500 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,446 | △5,245 |
| 社債の発行による収入 | 700 | 1,400 |
| 社債の償還による支出 | △579 | △743 |
| 金利スワップ解約による支出 | △645 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 509 |
| 配当金の支払額 | △1,045 | △1,176 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7 | △5 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | - |
| その他 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,522 | 457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,093 | 527 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,866 | 11,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,317 | 63,183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 63,183 | ※1 74,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
