カワサキ（3045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -72,151 | 117,409 |
| 減価償却費 | 44,813 | 42,997 |
| 負ののれん償却額 | -3,952 | -3,952 |
| 支払利息 | 9,103 | 4,582 |
| 為替差損益（△は益） | 9,058 | 4,943 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,784 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,852 | -63,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,022 | -12,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,391 | 7,911 |
| 通貨スワップ契約等の増減額（△は減少） | 127,898 | -56,266 |
| その他 | 79,091 | -10,588 |
| 小計 | 162,205 | 43,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 14 |
| 利息の支払額 | -8,904 | -4,331 |
| 法人税等の支払額 | -1,887 | -991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,486 | 38,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,587 | -4,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,053 | 32,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 465 | 28,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,890 | -39,831 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,205 | -69 |
| 配当金の支払額 | -14,297 | -13,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,606 | -103,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,058 | -4,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,500 | -41,983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 273,112 | 439,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,613 | 341,939 |
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