3045 カワサキ

3045
2024/03/27
時価
38億円
PER 予
9.91倍
2010年以降
赤字-45.95倍
(2010-2023年)
PBR
0.53倍
2010年以降
0.28-0.75倍
(2010-2023年)
配当 予
3.29%
ROE 予
5.38%
ROA 予
3.64%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2010/08-22.8億-31.2億-1,075円553円16億
2011/08-20.7億-13.8億-474円470円13.6億
2012/08-15.3億-6.44億-222円467円13.5億
2013/08-7.5億-8.21億-338円613円14.9億
2014/08-6.88億-11.1億-456円615円14.9億
2015/08-4.03億0.63億27円655円15億
2016/08-8.68億-14.3億-661円626円13.5億
2017/08-3.52億2.68億125円772円16.6億
2018/08-9.77億-11億-511円903円19.4億
2019/08-8.36億11.4億532円896円19.3億
2020/08-4.78億13.1億611円967円20.8億
2021/081.14億28.8億1,338円1,365円29.3億
2022/088.07億24.4億1,134円1,355円29.1億
2023/086.9億23.5億1,093円1,324円28.4億
2024/08-38.1億1,773円1,337円
3/27
38.8億
3/27

2024年3月27日の株価1337円との比較

  • 2024年8月期の1株価値(予想1773円)との乖離 -24.59%割安2
  • 3年後の想定株価(179円)との乖離 646.93%割高
  • 5年後の想定株価(592円)との乖離 125.84%割高
  • 10年後の想定株価(990円)との乖離 35.05%割高
3年後(2027)の想定株価
2022年8月31日のPER3.65で算出
想定利益成長率-28.64%、想定EPS49.04円、想定投資収益率-48.84%
5年後(2029)の想定株価
2022年8月31日のPER3.65で算出
想定利益成長率3.75%、想定EPS162.22円、想定投資収益率-15.03%
10年後(2034)の想定株価
2022年8月31日のPER3.65で算出
想定利益成長率7.23%、想定EPS271.33円、想定投資収益率-2.96%

財産価値

2010年8月
-22億8079万
2011年8月 赤縮
-20億7033万
2012年8月 赤縮
-15億3270万
2013年8月 赤縮
-7億5029万
2014年8月 赤縮
-6億8752万
2015年8月 赤縮
-4億303万
2016年8月 赤拡
-8億6761万
2017年8月 赤縮
-3億5248万
2018年8月 赤拡
-9億7691万
2019年8月 赤縮
-8億3590万
2020年8月 赤縮
-4億7766万
2021年8月 黒転
1億1399万
2022年8月 +607.47%
8億650万
2023年8月 -14.48%
6億8973万

株主価値

2010年8月
-31億1928万
2011年8月 赤縮
-13億7647万
2012年8月 赤縮
-6億4402万
2013年8月 赤拡
-8億2114万
2014年8月 赤拡
-11億693万
2015年8月 黒転
6296万
2016年8月 赤転
-14億2799万
2017年8月 黒転
2億6753万
2018年8月 赤転
-10億9853万
2019年8月 黒転
11億4368万
2020年8月 +14.83%
13億1334万
2021年8月 +118.94%
28億7545万
2022年8月 -15.28%
24億3598万
2023年8月 -3.61%
23億4814万
2024年8月 +62.2%
38億865万

1株価値

2010年8月
-1,075円
2011年8月
-474円
2012年8月
-222円
2013年8月
-338円
2014年8月
-456円
2015年8月
27円
2016年8月
-661円
2017年8月
125円
2018年8月
-511円
2019年8月
532円
2020年8月
611円
2021年8月
1,338円
2022年8月
1,134円
2023年8月
1,093円
2024年8月
1,773円

株価

2010年8月
553円
2011年8月
470円
2012年8月
467円
2013年8月
613円
2014年8月
615円
2015年8月
655円
2016年8月
626円
2017年8月
772円
2018年8月
903円
2019年8月
896円
2020年8月
967円
2021年8月
1,365円
2022年8月
1,355円
2023年8月
1,324円
2024/03/27
1,337円

時価総額

2010年8月
16億425万
2011年8月 -15.01%
13億6347万
2012年8月 -0.64%
13億5476万
2013年8月 +9.9%
14億8885万
2014年8月 +0.33%
14億9371万
2015年8月 +0.37%
14億9916万
2016年8月 -10.27%
13億4515万
2017年8月 +23.32%
16億5887万
2018年8月 +16.97%
19億4037万
2019年8月 -0.78%
19億2533万
2020年8月 +7.92%
20億7789万
2021年8月 +41.15%
29億3303万
2022年8月 -0.73%
29億1154万
2023年8月 -2.29%
28億4493万
2024/03/27 +36.33%
38億7863万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010/08-62.47赤字-
2011/0850.159.37-
2012/0857.668.10.54
2013/0890.676.760.12
2014/0839.9115.41-
2015/0867.139.760.14
2016/0815.4440.54-
2017/0872.5810.640.03
2018/0867.3613.41-
2019/08112.287.980.12
2020/0895.1710.16-
2021/08221.296.170.05
2022/08371.43.650.05
2023/0895.4713.87-
2024/08134.969.910.24

2024年3月27日の予想PER(9.91倍)で算出したPEGレシオ

2024年8月期のEPS成長率41.37%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは0.24倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割安5評価です。
ただし、30%超の成長を続けられる企業は稀です。
仮に20%で成長するなら0.5倍で割安5、10%で成長するなら0.99倍で割安0の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
1.98倍標準
【10%】
0.99倍割安0
【20%】
0.5倍割安5
【30%】
0.33倍割安5

EPS

2010年8月
-62.47
2011年8月 プラ転
50.15
2012年8月 +14.98%
57.66
2013年8月 +57.25%
90.67
2014年8月 -55.98%
39.91
2015年8月 +68.2%
67.13
2016年8月 -77%
15.44
2017年8月 +370.08%
72.58
2018年8月 -7.19%
67.36
2019年8月 +66.69%
112.28
2020年8月 -15.24%
95.17
2021年8月 +132.52%
221.29
2022年8月 +67.83%
371.4
2023年8月 -74.29%
95.47
2024年8月 +41.36%
134.96

PER

2010/08/31
-(赤字)
2011/08/31
9.37
2012/08/31 -1.27倍
8.1
2013/08/30 -1.34倍
6.76
2014/08/29 +8.65倍
15.41
2015/08/31 -5.65倍
9.76
2016/08/31 +30.78倍
40.54
2017/08/31 -29.9倍
10.64
2018/08/31 +2.77倍
13.41
2019/08/30 -5.43倍
7.98
2020/08/31 +2.18倍
10.16
2021/08/31 -3.99倍
6.17
2022/08/31 -2.52倍
3.65
2023/08/31 +10.22倍
13.87
2024/03/27 -3.96倍
9.91

PEGレシオ

2012年8月
0.54
2013年8月 -0.42倍
0.12
2014年8月
-
2015年8月
0.14
2016年8月
-
2017年8月
0.03
2018年8月
-
2019年8月
0.12
2020年8月
-
2021年8月
0.05
2022年8月 ±0
0.05
2023年8月
-
2024年8月
0.24