キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億3716万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億1675万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億91万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 157 | 364 | -547 | 521 | -9 | 308 | 通期 | 299 | 358 | -660 | 657 | -18 | 337 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 104 | -63 | -98 | 41 | -45 | 272 | 通期 | 104 | -568 | 314 | -464 | -565 | 162 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 369 | 2 | -191 | 371 | -1 | 324 | 通期 | 715 | -10 | -641 | 705 | -5 | 199 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 76 | -550 | 402 | -474 | -525 | 128 | 通期 | 335 | -1,296 | 843 | -961 | -1,282 | 83 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 443 | -4 | -359 | 439 | -6 | 162 | 通期 | 907 | -111 | -754 | 796 | -122 | 125 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 161 | -4 | -159 | 157 | -4 | 122 | 通期 | 375 | 12 | -384 | 386 | -5 | 128 |
| 2021年 8月期 個別 | 2Q | 289 | 638 | -668 | 927 | -2 | 384 | 通期 | 280 | 624 | -867 | 904 | -15 | 162 |
| 2022年 8月期 個別 | 2Q | 257 | -511 | 489 | -254 | -243 | 396 | 通期 | 414 | -97 | 141 | 317 | -858 | 619 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | 118 | -402 | 127 | -284 | -401 | 462 | 通期 | 149 | -985 | 443 | -835 | -951 | 227 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | 601 | -617 | 437 | -16 | -611 | 648 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（連）
- 6億5743万
- 2016年8月（連） マイ転
- -4億6412万
- 2017年8月（連） プラ転
- 7億482万
- 2018年8月（連） マイ転
- -9億6051万
- 2019年8月（連） プラ転
- 7億9567万
- 2020年8月（連） -51.45%
- 3億8633万
- 2021年8月（個） +134.09%
- 9億434万
- 2022年8月（個） -64.93%
- 3億1715万
- 2023年8月（個） マイ転
- -8億3539万
営業CFマージン
- 2015年8月（連）
- 13.87%
- 2016年8月（連）
- 5.26%
- 2017年8月（連）
- 36.12%
- 2018年8月（連）
- 16.94%
- 2019年8月（連）
- 47.63%
- 2020年8月（連）
- 23.79%
- 2021年8月（個）
- 18.69%
- 2022年8月（個）
- 27.16%
- 2023年8月（個）
- 8.54%