カワサキ（3045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,441 | 139,649 |
| 減価償却費 | 61,347 | 79,625 |
| 支払利息 | 2,483 | 1,487 |
| 為替差損益（△は益） | 7,933 | 19,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,893 | -31,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,086 | 17,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,774 | 13,164 |
| 通貨スワップ契約等の増減額（△は減少） | 55,422 | -32,040 |
| その他 | -5,808 | 149,583 |
| 小計 | 118,065 | 356,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 137 |
| 利息の支払額 | -2,409 | -1,531 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,169 | 14,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,493 | 369,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,724 | -820 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,570 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,991 | 2,890 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,303 | 2,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,740 | -105,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -89,600 | － |
| 配当金の支払額 | -20,027 | -34,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,367 | -190,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,933 | -19,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,110 | 161,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,087 | 323,681 |
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