カワサキ（3045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,557 | 51,441 |
| 減価償却費 | 63,084 | 61,347 |
| 支払利息 | 3,091 | 2,483 |
| 為替差損益（△は益） | -12,477 | 7,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,780 | -1,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,119 | -31,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,069 | -21,774 |
| 通貨スワップ契約等の増減額（△は減少） | -5,086 | 55,422 |
| その他 | 32,059 | -5,808 |
| 小計 | 154,960 | 118,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -2,982 | -2,409 |
| 法人税等の支払額 | 4,645 | -11,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,630 | 104,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,148 | -44,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 376,662 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -26,570 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 7,991 |
| その他 | -3,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 364,013 | -63,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,300 | -88,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -83,230 | -89,600 |
| 配当金の支払額 | -28,842 | -20,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547,372 | -98,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,477 | -7,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,250 | -65,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 308,356 | 272,087 |
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