カワサキ（3045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,649 | 107,523 |
| 減価償却費 | 79,625 | 92,892 |
| 支払利息 | 1,487 | 1,295 |
| 為替差損益（△は益） | 19,208 | -988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,258 | -10,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,042 | 42,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,164 | 3,318 |
| 通貨スワップ契約等の増減額（△は減少） | -32,040 | -249 |
| その他 | 149,583 | -87,918 |
| 小計 | 356,463 | 147,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,531 | -1,307 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,283 | -69,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,353 | 76,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -820 | -511,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,291 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -28,050 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,890 | 700 |
| その他 | -10 | 1,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,060 | -550,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,740 | -79,440 |
| 配当金の支払額 | -34,918 | -18,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,658 | 401,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,208 | 988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,547 | -71,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,455 | 128,397 |
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