カワサキ（3045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 368,636 | 308,679 |
| 減価償却費 | 265,309 | 263,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,342 | -6,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -971 | -1,342 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,333 | 3,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 3,373 | 2,521 |
| 為替差損益（△は益） | -138 | -20 |
| 受取保険金 | -90,445 | -3,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,843 | 19,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,330 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97 | -2,634 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,105 | 18,684 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 172,757 | -60,511 |
| その他 | 2,994 | -1,260 |
| 小計 | 863,356 | 539,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,277 | -2,581 |
| 補助金の受取額 | 10,695 | － |
| 保険金の受取額 | 90,445 | 3,671 |
| 助成金の受取額 | － | 8,693 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54,299 | -174,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906,921 | 374,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,749 | -4,629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,012 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -68 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,557 | 16,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,248 | 11,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,260 | -279,900 |
| 配当金の支払額 | -53,720 | -53,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -753,980 | -383,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,831 | 2,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,903 | 127,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
