カワサキ（3045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,235 | 368,636 |
| 減価償却費 | 212,977 | 265,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -336 | 7,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | -971 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | 5,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 3,041 | 3,373 |
| 為替差損益（△は益） | -786 | -138 |
| 受取保険金 | － | -90,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,837 | 45,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157,545 | 87,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,657 | 97 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -84,319 | -4,105 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -68,946 | 172,757 |
| その他 | 4,082 | 2,994 |
| 小計 | 432,888 | 863,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,084 | -3,277 |
| 補助金の受取額 | 10,701 | 10,695 |
| 保険金の受取額 | － | 90,445 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -105,099 | -54,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,405 | 906,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,233,725 | -121,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,816 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,199 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,012 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,050 | -68 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,776 | 9,557 |
| その他 | 5,458 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,295,923 | -111,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,990 | -250,260 |
| 配当金の支払額 | -45,662 | -53,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 843,347 | -753,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 786 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,383 | 41,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,072 | 124,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
