カワサキ（3045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,640 | 217,235 |
| 減価償却費 | 159,535 | 212,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -755 | -336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -942 | 90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | 3,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | |
| 支払利息 | 2,650 | 3,041 |
| 為替差損益（△は益） | 26,355 | -786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,471 | -5,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 174,460 | 157,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,831 | -5,657 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,373 | -84,319 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 98,204 | -68,946 |
| その他 | -42,439 | 4,082 |
| 小計 | 703,683 | 432,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,649 | -3,084 |
| 補助金の受取額 | － | 10,701 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13,874 | -105,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,068 | 335,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,649 | -1,233,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -48,199 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,435 | -28,050 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,853 | 6,776 |
| その他 | -10 | 5,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,241 | -1,295,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,430 | -180,990 |
| 配当金の支払額 | -53,720 | -45,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641,150 | 843,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,355 | 786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,321 | -116,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,455 | 83,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
