有価証券報告書-第46期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,740 | 238,640 |
| 減価償却費 | 133,275 | 159,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,092 | -755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,666 | 5,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -160 |
| 支払利息 | 4,315 | 2,650 |
| 為替差損益（△は益） | 25,031 | 26,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,702 | -6,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,074 | 174,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,289 | 6,831 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -58,055 | 42,373 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -69,936 | -6,269 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,175 | 104,473 |
| 通貨スワップ契約等の増減額（△は減少） | 75,927 | -59,658 |
| その他 | 4,035 | 17,218 |
| 小計 | 141,165 | 703,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 160 |
| 利息の支払額 | -4,200 | -2,649 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,843 | 13,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,133 | 715,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -564,678 | -4,649 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,570 | -25,435 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,091 | 19,853 |
| その他 | 12,900 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,256 | -10,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,480 | -187,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -89,600 | － |
| 配当金の支払額 | -38,829 | -53,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314,090 | -641,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,031 | -26,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,064 | 37,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,133 | 199,455 |