カワサキ（3045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,937 | 43,740 |
| 減価償却費 | 126,461 | 133,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,236 | -5,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -142 | -61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -4,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -11 |
| 支払利息 | 5,934 | 4,315 |
| 為替差損益（△は益） | -16,790 | 25,031 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,765 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,426 | 38,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,759 | 9,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,944 | -65,289 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,025 | -58,055 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,693 | -69,936 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,240 | 10,175 |
| 通貨スワップ契約等の増減額（△は減少） | -17,427 | 75,927 |
| その他 | 15,492 | 4,035 |
| 小計 | 337,163 | 141,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 11 |
| 利息の支払額 | -5,861 | -4,200 |
| 法人税等の支払額 | -32,197 | -32,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,118 | 104,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,841 | -564,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 376,662 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -26,570 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10,091 |
| その他の収入 | － | 12,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 358,320 | -568,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,540 | -177,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -83,230 | -89,600 |
| 配当金の支払額 | -48,869 | -38,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659,639 | 314,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,790 | -25,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,591 | -175,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 337,198 | 162,133 |
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