カワサキ（3045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 185,794 | 218,937 |
| 減価償却費 | 138,937 | 126,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 601 | -4,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,603 | -142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -14 |
| 支払利息 | 7,384 | 5,934 |
| 為替差損益（△は益） | -19,887 | -16,790 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 105,630 | 9,765 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,978 | 29,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,840 | -70,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -389 | 17,944 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,194 | 7,025 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,593 | -4,693 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,565 | 14,240 |
| 通貨スワップ契約等の増減額（△は減少） | -108,820 | -17,427 |
| その他 | 38,197 | 15,492 |
| 小計 | 357,290 | 337,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 14 |
| 利息の支払額 | -7,464 | -5,861 |
| 法人税等の支払額 | -255,333 | -32,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,536 | 299,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,620 | -14,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,175 | 376,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,344 | 358,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,520 | -227,540 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83,230 |
| 配当金の支払額 | -40,986 | -48,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,493 | -659,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,887 | 16,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,572 | 14,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,607 | 337,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
