カワサキ（3045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478,065 | 185,794 |
| 減価償却額 | 160,350 | 138,937 |
| 負ののれん償却額 | -7,905 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,603 | 601 |
| 賞与引当金の増減額 | 317 | -1,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 3,000 | 6,000 |
| 受取利息及び配当金 | -429 | -44 |
| 支払利息 | 9,861 | 7,384 |
| 為替差損益 | 25,511 | -19,887 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 270,816 | 105,630 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 1,835 | -150 |
| 売上債権の増減額 | 11,396 | -5,978 |
| たな卸資産の増減額 | -65,614 | 33,840 |
| 仕入債務の増減額 | 16,180 | -389 |
| その他の流動資産の増減額 | -1,424 | -12,194 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,319 | -19,593 |
| その他の流動負債の増減額 | -4,147 | 9,565 |
| 通貨スワップ契約等の増減額（△は減少） | -619,586 | -108,820 |
| その他 | 1,330 | 38,197 |
| 小計 | 313,480 | 357,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 44 |
| 利息の支払額 | -9,622 | -7,464 |
| 法人税等の支払額 | -29,228 | -255,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,064 | 94,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,542 | -170,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318,733 | 20,175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,164 | 2,100 |
| その他の収入 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223,554 | -148,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,520 | -197,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,625 | － |
| 配当金の支払額 | -27,605 | -40,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646,750 | 111,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,511 | 19,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,642 | 77,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,034 | 322,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
