カワサキ（3045）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442,257 | 249,809 |
| 減価償却費 | 119,230 | 112,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,099 | 396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 499 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 101,766 | -5,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 865 | 648 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -240,528 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -122,915 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,577 | -8,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43,028 | 22,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,361 | 2,874 |
| その他 | -18,610 | -80,930 |
| 小計 | 316,271 | 293,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -759 | -648 |
| 法人税等の支払額 | -26,795 | -36,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,717 | 256,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,806 | -243,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 640,140 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -267,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 638,333 | -510,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,020 | -130,550 |
| 配当金の支払額 | -26,860 | -80,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -667,880 | 488,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,178 | 234,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 383,520 | 396,070 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15,151 | － |
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