カワサキ（3045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月28日 16:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(2022/09/01-2023/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年8月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,216,773 | 288,640 |
| 減価償却費 | 227,962 | 233,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 235 | 216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -686 | 91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,700 | -2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 1,030 | 4,634 |
| 固定資産除却損 | 3,175 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | -35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -905,176 | 1,285 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | -69,547 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -875 | -13,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 62,115 | -40,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,428 | 11,562 |
| その他 | -35,190 | -143,896 |
| 小計 | 497,481 | 340,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,030 | -4,433 |
| 法人税等の支払額 | -82,210 | -186,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,243 | 149,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -857,820 | -948,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,042,678 | 227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,654 |
| 差入保証金の差入による支出 | -267,557 | -33,923 |
| その他 | -14,391 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,090 | -984,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,850 | -249,910 |
| 配当金の支払額 | -123,532 | -107,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,617 | 442,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,829 | -392,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 619,333 | 226,623 |
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