カワサキ（3045）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,562 | 258,565 |
| 減価償却費 | 140,361 | 150,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -792 | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 258 | 173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | |
| 支払利息 | 2,560 | 2,868 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,611 | -20,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,846 | -65,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,965 | 17,935 |
| その他 | 340,830 | -1,063 |
| 小計 | 620,774 | 345,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 54 |
| 利息の支払額 | -2,875 | -3,274 |
| 法人税等の支払額 | -16,986 | -102,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,912 | 239,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -610,550 | -14,101 |
| その他 | -6,205 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616,755 | -14,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,560 | -148,620 |
| 配当金の支払額 | -47,272 | -60,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 437,167 | -208,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421,337 | 16,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 647,961 | 586,510 |
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