カワサキ（3045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -65,877 | 323,962 |
| 減価償却費 | 135,214 | 130,374 |
| 負ののれん償却額 | -11,858 | -11,858 |
| 支払利息 | 23,362 | 13,002 |
| 為替差損益（△は益） | 32,046 | 45,041 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 36,045 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,169 | -56,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,484 | 16,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,272 | -7,143 |
| 通貨スワップ契約等の増減額（△は減少） | 186,498 | -126,113 |
| その他 | 86,548 | -33,332 |
| 小計 | 420,567 | 306,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 68 |
| 利息の支払額 | -21,617 | -12,701 |
| 法人税等の支払額 | -1,795 | -907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,637 | 293,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,675 | -13,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226,053 | 32,415 |
| その他 | 12,060 | -2,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 200,437 | 16,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -816,200 | -118,551 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,926 | -69 |
| 配当金の支払額 | -28,241 | -27,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,368 | -396,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,046 | -45,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,660 | -132,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 273,112 | 339,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 339,772 | 251,723 |
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