四半期報告書-第52期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 249,809 | 117,717 | |||||||||
| 減価償却費 | 112,758 | 100,290 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 396 | △695 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14 | 351 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5,200 | △3,600 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 648 | 2,074 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △13 | △57 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | - | 1,285 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,827 | △13,723 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 22,131 | △70,816 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,874 | 19,190 | |||||||||
| その他 | △80,930 | 76,369 | |||||||||
| 小計 | 293,633 | 228,384 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △648 | △1,877 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △36,370 | △108,952 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,614 | 117,555 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △243,396 | △398,452 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 227 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,654 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △267,557 | △750 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △510,954 | △401,630 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 700,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △130,550 | △108,840 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △80,557 | △64,482 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 488,892 | 126,677 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 57 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 234,565 | △157,338 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 161,504 | 619,333 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 396,070 | ※ 461,995 | |||||||||
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