利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は37億10百万円(前年同期は2億88百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が9億58百万円(前年同期比20.4%減)、売上債権の減少21億55百万円(前年同期は28億61百万円の増加)、たな卸資産の減少10億1百万円(前年同期比117.1%増)および仕入債務の減少18億70百万円(前年同期は12億18百万円の増加)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は9億75百万円(前年同期比98.7%増)となりました。これは主に、定期預金の払戻1億43百万円(同4.4%増)、有形固定資産の取得8億21百万円(同124.2%増)、無形固定資産の取得1億23百万円(同7.3%減)および新規連結子会社の取得1億47百万円(前年同期は実績なし)によるものであります。

2014/11/10 9:07