利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は49億31百万円(前年同期は16億90百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が21億14百万円(前年同期比1.8%減)、売上債権の増加20億33百万円(同71.6%減)、たな卸資産の増加11億36百万円(同12.5%増)および仕入債務の増加55億91百万円(同3.8%減)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は23億53百万円(前年同期比132.2%増)となりました。これは主に、定期預金の払戻1億43百万円(同4.4%増)、有形固定資産の取得9億68百万円(同19.0%増)、無形固定資産の取得3億57百万円(同95.4%増)および新規連結子会社の取得11億45百万円(前年同期は実績なし)によるものであります。

2015/02/10 9:06