#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動の結果得られた資金は57億41百万円(前年同期比267.8%増)となりました。これは、棚卸資産の増加6億94百万円や法人税等の支払12億44百万円などの要因により一部相殺されたものの、税金等調整前当期純利益が34億67百万円、減価償却費が10億46百万円、仕入債務の増加が37億28百万円となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は16億96百万円(前年同期比496.6%増)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出で10億23百万円、有形固定資産・無形固定資産の取得による支出で5億29百万円使用したことによるものです。なお、使用資金につきましては、すべて自己資金を使用しております。また、前年同期との比較では、使用した資金が大幅な増加となりましたが、前年同期の要因といたしましては、投資有価証券の売却による収入15億22百万円と相殺されたために、使用した資金は2億84百万円にとどまったことによるものであります。
2018/06/28 9:00