利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は26億13百万円(前年同期比54.5%減)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が33億65百万円、減価償却費が9億43百万円および売上債権の減少が7億89百万円となったものの、仕入債務の減少1億4百万円やたな卸資産の増加4億49百万円などにより一部相殺されたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は18億62百万円(前年同期比9.8%増)となりました。これは主に有形固定資産(サービス付き高齢者向け住宅および商品管理センター等)の取得による支出で16億36百万円、無形固定資産の取得による支出で1億31百万円使用したことによるものです。

2019/06/28 9:00